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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 192.00 | 18 601.00 | 591.00 | 19 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 726.00 | 13 993.00 | 5 734.00 | 19 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 708.00 | 32 593.00 | 11 115.00 | 43 708.00 |
BP En cours de production de services | 37 358.00 | | 37 358.00 | 37 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 364.00 | | 49 364.00 | 49 364.00 |
BZ Autres créances | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 536.00 | | 104 536.00 | 104 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 244.00 | 32 593.00 | 115 651.00 | 148 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | -2 086.00 | | | -2 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96.00 | | | 96.00 |
DL TOTAL (I) | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 207.00 | | | 39 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 065.00 | | | 33 065.00 |
EA Autres dettes | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 817.00 | | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 548.00 | | | 102 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 651.00 | | | 115 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 548.00 | | | 102 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 207.00 | | | 39 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 197.00 | | 231 197.00 | 231 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 197.00 | | 231 197.00 | 231 197.00 |
FM Production stockée | | | 27 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 378.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 142.00 | | | 279 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 046.00 | | | 279 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 585.00 | | 1 296.00 | 44 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 173.00 | 43 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 173.00 | 19 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 902.00 | | 1 290.00 | 17 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 784.00 | | 6.00 | 4 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 388.00 | 7 378.00 | 2 173.00 | 27 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 612.00 | 4 989.00 | | 13 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 776.00 | 2 389.00 | 2 173.00 | 13 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
UX Autres créances clients | 49 364.00 | | | 49 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | | | 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 207.00 | 39 207.00 | | 39 207.00 |
VI Groupe et associés | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 943.00 | 67 153.00 | 4 790.00 | 71 943.00 |
VW T.V.A. | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 548.00 | 102 548.00 | | 102 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
ST Autres comptes | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 899.00 | | | 75 899.00 |