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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 407.00 | 18 783.00 | 624.00 | 19 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 921.00 | 36 276.00 | 5 646.00 | 41 921.00 |
BP En cours de production de services | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 780.00 | | 33 780.00 | 33 780.00 |
BZ Autres créances | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 586.00 | | 61 586.00 | 61 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 507.00 | 36 276.00 | 67 231.00 | 103 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | -21 819.00 | | | -21 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
DL TOTAL (I) | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
EA Autres dettes | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 897.00 | | | 59 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 231.00 | | | 67 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 897.00 | | | 59 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 139.00 | | 196 139.00 | 196 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 139.00 | | 196 139.00 | 196 139.00 |
FM Production stockée | | | 1 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 088.00 | | | 225 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 027.00 | | | 211 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 756.00 | | 165.00 | 41 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 856.00 | | 165.00 | 4 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 196.00 | 1 080.00 | | 35 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 703.00 | 1 080.00 | | 17 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
UX Autres créances clients | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VI Groupe et associés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 091.00 | 42 070.00 | 5 021.00 | 47 091.00 |
VW T.V.A. | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 897.00 | 59 897.00 | | 59 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
ST Autres comptes | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 028.00 | | | 30 028.00 |
YT Sous‐traitance | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 531.00 | | | 38 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 903.00 | | | 69 903.00 |