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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 678.00 | 16 098.00 | 1 580.00 | 17 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 966.00 | 33 591.00 | 6 376.00 | 39 966.00 |
BP En cours de production de services | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 994.00 | | 52 994.00 | 52 994.00 |
BZ Autres créances | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 024.00 | | 74 024.00 | 74 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 991.00 | 33 591.00 | 80 400.00 | 113 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | -55 819.00 | -57 293.00 | | -55 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 284.00 | 1 474.00 | | 18 284.00 |
DL TOTAL (I) | -22 443.00 | -40 727.00 | | -22 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 042.00 | 25 160.00 | | 6 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 343.00 | 7 925.00 | | 11 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 845.00 | 43 769.00 | | 34 845.00 |
EA Autres dettes | 19 151.00 | 23 505.00 | | 19 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 619.00 | 2 773.00 | | 2 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 843.00 | 131 976.00 | | 102 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 400.00 | 91 249.00 | | 80 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 184.00 | | | 104 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 431.00 | | 256 431.00 | 256 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 431.00 | | 256 431.00 | 256 431.00 |
FM Production stockée | | | -9 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 112.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 112.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -112.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 054.00 | 226 722.00 | | 250 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 770.00 | 225 248.00 | | 231 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 284.00 | 1 474.00 | | 18 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 966.00 | | 1 790.00 | 39 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 678.00 | | 1 729.00 | 17 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 795.00 | | 61.00 | 4 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 591.00 | 1 605.00 | | 33 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 098.00 | 1 605.00 | | 16 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
UX Autres créances clients | 61 559.00 | 61 559.00 | | 61 559.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VI Groupe et associés | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 379.00 | 63 584.00 | 4 795.00 | 68 379.00 |
VW T.V.A. | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 843.00 | 102 843.00 | | 102 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
ST Autres comptes | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
YT Sous‐traitance | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 575.00 | | | 45 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 017.00 | | | 66 017.00 |