| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 916.00 | 274 079.00 | 90 837.00 | 364 916.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 761.00 | 10 377.00 | 5 383.00 | 15 761.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 198 533.00 | 118 776.00 | 79 757.00 | 198 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 282.00 | 525 168.00 | 131 114.00 | 656 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 965.00 | 181 002.00 | 121 963.00 | 302 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 002.00 | 1 123 741.00 | 742 261.00 | 1 866 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BT Marchandises | 211 763.00 | | 211 763.00 | 211 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 406.00 | | 643 406.00 | 643 406.00 |
BZ Autres créances | 217 064.00 | | 217 064.00 | 217 064.00 |
CF Disponibilités | 355 535.00 | | 355 535.00 | 355 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 159.00 | | 63 159.00 | 63 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 722.00 | | 1 495 722.00 | 1 495 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 724.00 | 1 123 741.00 | 2 237 982.00 | 3 361 724.00 |
CU Autres participations | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 720.00 | 266 720.00 | | 266 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 040.00 | 162 040.00 | | 162 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
DG Autres réserves | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
DH Report à nouveau | 202 862.00 | 107 811.00 | | 202 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 092.00 | 220 176.00 | | 182 092.00 |
DL TOTAL (I) | 841 093.00 | 784 126.00 | | 841 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 281.00 | 118 041.00 | | 170 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 357.00 | 176 595.00 | | 243 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 486.00 | 235 077.00 | | 223 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 446.00 | 576 700.00 | | 683 446.00 |
EA Autres dettes | 73 451.00 | 106 985.00 | | 73 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 889.00 | 1 232 183.00 | | 1 396 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 982.00 | 2 016 309.00 | | 2 237 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 034.00 | 1 140 309.00 | | 1 278 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 788 748.00 | | 2 788 748.00 | 2 788 748.00 |
FD Production vendue biens | 2 052 015.00 | 86 352.00 | 2 138 367.00 | 2 052 015.00 |
FG Production vendue services | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 870 980.00 | 86 352.00 | 4 957 332.00 | 4 870 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 203 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 216 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 689.00 | |
GE Autres charges | | | 257 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 973 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 550.00 | 24 284.00 | | 25 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 550.00 | 24 284.00 | | 28 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 546.00 | 22 614.00 | | 8 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 535.00 | 22 614.00 | | 10 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 015.00 | 1 670.00 | | 18 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 930.00 | 27 947.00 | | 15 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 291.00 | 56 573.00 | | 31 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 232 053.00 | 4 940 612.00 | | 5 232 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 049 961.00 | 4 720 436.00 | | 5 049 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 092.00 | 220 176.00 | | 182 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 192.00 | | 176 351.00 | 1 847 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 10 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 552.00 | 1 865 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 866.00 | 533 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 287.00 | 1 307 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 305.00 | | 36 677.00 | 585 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 392.00 | | 139 674.00 | 1 235 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 216.00 | 160 689.00 | 154 163.00 | 1 117 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 363.00 | 61 970.00 | 86 877.00 | 309 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 514.00 | 98 719.00 | 67 287.00 | 793 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 486.00 | 223 486.00 | | 223 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 116.00 | 375 116.00 | | 375 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 349.00 | 278 349.00 | | 278 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 451.00 | 73 451.00 | | 73 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604.00 | | | 604.00 |
UX Autres créances clients | 643 406.00 | | | 643 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VB T. V. A. | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
VC Groupe et associés | 171 558.00 | | | 171 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 059.00 | 51 204.00 | 101 552.00 | 170 059.00 |
VI Groupe et associés | 221 828.00 | 221 828.00 | | 221 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 647.00 | | | 91 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 384.00 | | | 39 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 159.00 | | | 63 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 233.00 | 923 629.00 | 604.00 | 924 233.00 |
VW T.V.A. | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 889.00 | 1 278 034.00 | 101 552.00 | 1 396 889.00 |