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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 639.00 | 336 382.00 | 78 257.00 | 414 639.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 761.00 | 10 625.00 | 5 136.00 | 15 761.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 205 683.00 | 129 481.00 | 76 203.00 | 205 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 396.00 | 590 792.00 | 118 604.00 | 709 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 401.00 | 217 724.00 | 98 677.00 | 316 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 424.00 | 1 299 342.00 | 700 082.00 | 1 999 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BT Marchandises | 279 714.00 | | 279 714.00 | 279 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 858.00 | 59.00 | 771 798.00 | 771 858.00 |
BZ Autres créances | 48 598.00 | | 48 598.00 | 48 598.00 |
CF Disponibilités | 667 746.00 | | 667 746.00 | 667 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 288.00 | | 40 288.00 | 40 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 145.00 | 59.00 | 1 817 086.00 | 1 817 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 569.00 | 1 299 402.00 | 2 517 167.00 | 3 816 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
CU Autres participations | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 720.00 | 266 720.00 | | 266 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 040.00 | 162 040.00 | | 162 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
DG Autres réserves | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
DH Report à nouveau | 154 954.00 | 202 862.00 | | 154 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 299.00 | 182 092.00 | | 261 299.00 |
DL TOTAL (I) | 872 392.00 | 841 093.00 | | 872 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 240.00 | 173 149.00 | | 155 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 038.00 | 243 357.00 | | 249 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 106.00 | 223 486.00 | | 215 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 897.00 | 683 446.00 | | 908 897.00 |
EA Autres dettes | 116 495.00 | 73 451.00 | | 116 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 776.00 | 1 396 889.00 | | 1 644 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 167.00 | 2 237 982.00 | | 2 517 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 972.00 | 1 278 034.00 | | 1 565 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 365 992.00 | 112 340.00 | 3 478 332.00 | 3 365 992.00 |
FD Production vendue biens | 2 256 589.00 | | 2 256 589.00 | 2 256 589.00 |
FG Production vendue services | 50 340.00 | | 50 340.00 | 50 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 672 922.00 | 112 340.00 | 5 785 262.00 | 5 672 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 874 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 344 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 311 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 477 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 736.00 | 25 550.00 | | 16 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 736.00 | 28 550.00 | | 16 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 594.00 | 8 546.00 | | 7 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 594.00 | 10 535.00 | | 7 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 141.00 | 18 015.00 | | 9 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 822.00 | 15 930.00 | | 48 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 137.00 | 31 291.00 | | 83 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 891 392.00 | 5 232 053.00 | | 5 891 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 630 094.00 | 5 049 961.00 | | 5 630 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 299.00 | 182 092.00 | | 261 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 991.00 | | 133 422.00 | 1 865 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 999 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 381 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 116.00 | | 49 723.00 | 533 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 780.00 | | 73 700.00 | 1 307 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 757.00 | | 10 000.00 | 10 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 742.00 | 175 601.00 | | 1 123 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 456.00 | 62 551.00 | | 284 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 947.00 | 113 050.00 | | 824 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 59.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 106.00 | 215 106.00 | | 215 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 403.00 | 495 403.00 | | 495 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 842.00 | 370 842.00 | | 370 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 495.00 | 116 495.00 | | 116 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604.00 | | | 604.00 |
UX Autres créances clients | 771 794.00 | | | 771 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64.00 | | | 64.00 |
VC Groupe et associés | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 121.00 | 74 317.00 | 78 804.00 | 153 121.00 |
VI Groupe et associés | 238 024.00 | 238 024.00 | | 238 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 732.00 | | | 59 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 670.00 | | | 76 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 288.00 | | | 40 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 348.00 | 860 680.00 | 668.00 | 861 348.00 |
VW T.V.A. | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 776.00 | 1 565 972.00 | 78 804.00 | 1 644 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | 61.00 | | 60.00 |