| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481 894.00 | 430 310.00 | 51 584.00 | 481 894.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 761.00 | 10 625.00 | 5 136.00 | 15 761.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 242 332.00 | 150 510.00 | 91 822.00 | 242 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 855.00 | 703 269.00 | 50 586.00 | 753 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 660.00 | 275 646.00 | 60 015.00 | 335 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 047.00 | 1 604 699.00 | 562 348.00 | 2 167 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BT Marchandises | 272 081.00 | | 272 081.00 | 272 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 994 827.00 | 59.00 | 994 768.00 | 994 827.00 |
BZ Autres créances | 130 833.00 | | 130 833.00 | 130 833.00 |
CF Disponibilités | 1 947 003.00 | | 1 947 003.00 | 1 947 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 194.00 | | 53 194.00 | 53 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 403 917.00 | 59.00 | 3 403 858.00 | 3 403 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 570 964.00 | 1 604 758.00 | 3 966 206.00 | 5 570 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 604.00 | | | 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
CU Autres participations | 20 152.00 | 20 000.00 | 152.00 | 20 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 720.00 | 266 720.00 | | 266 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 040.00 | 162 040.00 | | 162 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
DG Autres réserves | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
DH Report à nouveau | 652 724.00 | 416 252.00 | | 652 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 497.00 | 306 486.00 | | 459 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 361.00 | 1 178 878.00 | | 1 568 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 071.00 | 750 544.00 | | 610 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 730.00 | 11 674.00 | | 71 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 753.00 | 185 974.00 | | 232 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 845.00 | 1 213 995.00 | | 1 311 845.00 |
EA Autres dettes | 171 445.00 | 127 271.00 | | 171 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 845.00 | 2 289 458.00 | | 2 397 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 966 206.00 | 3 468 336.00 | | 3 966 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 724.00 | 1 683 417.00 | | 1 908 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 143 655.00 | 155 961.00 | 4 299 616.00 | 4 143 655.00 |
FD Production vendue biens | 2 904 217.00 | 9 804.00 | 2 914 021.00 | 2 904 217.00 |
FG Production vendue services | 23 236.00 | 1 606.00 | 24 842.00 | 23 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 071 108.00 | 167 371.00 | 7 238 479.00 | 7 071 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 356 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 559 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 606.00 | |
GE Autres charges | | | 423 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 608 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 221.00 | 12 044.00 | | 12 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 221.00 | 12 044.00 | | 12 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 814.00 | 970.00 | | 1 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814.00 | 970.00 | | 1 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 408.00 | 11 074.00 | | 10 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 230.00 | 54 803.00 | | 125 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 752.00 | 87 113.00 | | 147 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 369 889.00 | 6 540 685.00 | | 7 369 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 910 392.00 | 6 234 198.00 | | 6 910 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 497.00 | 306 486.00 | | 459 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 414.00 | | 66 150.00 | 2 120 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 528.00 | 2 167 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 528.00 | 1 481 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 072.00 | | 31 022.00 | 619 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 247.00 | | 35 128.00 | 1 466 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 621.00 | 133 606.00 | 19 528.00 | 1 470 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 266.00 | 38 669.00 | | 402 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 016.00 | 94 937.00 | 19 528.00 | 1 054 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 753.00 | 232 753.00 | | 232 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 866 433.00 | 866 433.00 | | 866 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 632.00 | 283 632.00 | | 283 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 634.00 | 113 634.00 | | 113 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 445.00 | 171 445.00 | | 171 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UX Autres créances clients | 994 763.00 | 994 763.00 | | 994 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
VB T. V. A. | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 681.00 | 118 561.00 | 420 431.00 | 607 681.00 |
VI Groupe et associés | 59 356.00 | 59 356.00 | | 59 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 816.00 | | | 139 816.00 |
VP Divers | 52 993.00 | 52 993.00 | | 52 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 185.00 | 37 185.00 | | 37 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 194.00 | 53 194.00 | | 53 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 459.00 | 1 179 395.00 | 64.00 | 1 179 459.00 |
VW T.V.A. | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 845.00 | 1 908 724.00 | 420 431.00 | 2 397 845.00 |