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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 800.00 | 27 064.00 | 1 736.00 | 28 800.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 700.00 | 27 064.00 | 2 636.00 | 29 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
072 Créances – Autres | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
084 Disponibilités | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 267.00 | | 56 267.00 | 56 267.00 |
110 Total général Actif | 85 967.00 | 27 064.00 | 58 903.00 | 85 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 453.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 219.00 | 125 191.00 | | 134 219.00 |
222 Production stockée | | -3 941.00 | | |
230 Autres produits | 610.00 | 374.00 | | 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 829.00 | 121 624.00 | | 134 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 945.00 | 51 999.00 | | 60 945.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 369.00 | -851.00 | | -1 369.00 |
242 Autres charges externes. | 18 964.00 | 19 234.00 | | 18 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 155.00 | 1 134.00 | | 1 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 476.00 | 27 319.00 | | 27 476.00 |
252 Charges sociales | 21 964.00 | 21 760.00 | | 21 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 600.00 | 2 141.00 | | 1 600.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 744.00 | 122 739.00 | | 130 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 085.00 | -1 116.00 | | 4 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | 516.00 | 447.00 | | 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 569.00 | -1 563.00 | | 3 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 700.00 | | | 29 700.00 |