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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 934.00 | 22 383.00 | 11 551.00 | 33 934.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 834.00 | 22 383.00 | 12 451.00 | 34 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
072 Créances – Autres | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
084 Disponibilités | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 046.00 | | 54 046.00 | 54 046.00 |
110 Total général Actif | 88 880.00 | 22 383.00 | 66 496.00 | 88 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 453.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 134.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 830.00 | 134 219.00 | | 135 830.00 |
230 Autres produits | 394.00 | 610.00 | | 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 223.00 | 134 829.00 | | 136 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 061.00 | 60 945.00 | | 61 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -597.00 | -1 369.00 | | -597.00 |
242 Autres charges externes. | 19 337.00 | 18 964.00 | | 19 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | 1 155.00 | | 1 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 779.00 | 27 476.00 | | 27 779.00 |
252 Charges sociales | 22 574.00 | 21 964.00 | | 22 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 254.00 | 1 600.00 | | 2 254.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 901.00 | 130 744.00 | | 133 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 322.00 | 4 085.00 | | 2 322.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 983.00 | 516.00 | | 2 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 256.00 | 3 569.00 | | 2 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 124.00 | | | 15 124.00 |