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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 622.00 | 30 490.00 | 4 131.00 | 34 622.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 522.00 | 30 490.00 | 5 031.00 | 35 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
072 Créances – Autres | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
084 Disponibilités | 38 203.00 | | 38 203.00 | 38 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 427.00 | | 58 427.00 | 58 427.00 |
110 Total général Actif | 93 948.00 | 30 490.00 | 63 458.00 | 93 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 453.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 108.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 570.00 | 149 979.00 | | 103 570.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 162.00 | 72.00 | | 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 232.00 | 150 051.00 | | 105 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 176.00 | 60 864.00 | | 44 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 509.00 | 7 200.00 | | 1 509.00 |
242 Autres charges externes. | 14 944.00 | 16 330.00 | | 14 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 488.00 | 1 093.00 | | 1 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 531.00 | 27 612.00 | | 27 531.00 |
252 Charges sociales | 21 841.00 | 21 665.00 | | 21 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 853.00 | 2 627.00 | | 2 853.00 |
262 Autres charges | 275.00 | 5.00 | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 617.00 | 137 395.00 | | 114 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 385.00 | 12 655.00 | | -9 385.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 205.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 384.00 | 1 555.00 | | 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 996.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 769.00 | 11 309.00 | | -9 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 687.00 | | | 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 834.00 | | | 34 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 687.00 | | | 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 516.00 | | | 10 516.00 |