| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AH Fonds commercial | 864 602.00 | 63 794.00 | 800 808.00 | 864 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 472 595.00 | 397 696.00 | 74 899.00 | 472 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 529.00 | 123 623.00 | 16 906.00 | 140 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 515.00 | 210 240.00 | 12 276.00 | 222 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 521.00 | 796 907.00 | 925 615.00 | 1 722 521.00 |
BT Marchandises | 151 265.00 | | 151 265.00 | 151 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
BZ Autres créances | 40 834.00 | | 40 834.00 | 40 834.00 |
CF Disponibilités | 33 312.00 | | 33 312.00 | 33 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 811.00 | | 239 811.00 | 239 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 332.00 | 796 907.00 | 1 165 425.00 | 1 962 332.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 448.00 | 60 448.00 | | 60 448.00 |
DG Autres réserves | 510 383.00 | 455 034.00 | | 510 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 472.00 | 155 348.00 | | 129 472.00 |
DL TOTAL (I) | 920 303.00 | 890 830.00 | | 920 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 744.00 | 121 226.00 | | 98 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 849.00 | 84 000.00 | | 18 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 923.00 | 66 586.00 | | 75 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 606.00 | 52 616.00 | | 51 606.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 122.00 | 324 728.00 | | 245 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 425.00 | 1 215 558.00 | | 1 165 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 660.00 | 225 984.00 | | 169 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 712 627.00 | | 1 712 627.00 | 1 712 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 627.00 | | 1 712 627.00 | 1 712 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 318.00 | 27 097.00 | | 33 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 111.00 | 959.00 | | 1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 426.00 | 55 954.00 | | 41 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 244.00 | 1 601 433.00 | | 1 747 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 772.00 | 1 446 085.00 | | 1 617 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 472.00 | 155 348.00 | | 129 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 361.00 | | 13 160.00 | 1 709 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 722 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 449.00 | | | 884 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 979.00 | | 12 660.00 | 823 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | 500.00 | 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 553.00 | 53 354.00 | | 743 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 747.00 | 10 600.00 | | 54 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 806.00 | 42 754.00 | | 688 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 923.00 | 75 923.00 | | 75 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
UX Autres créances clients | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 744.00 | 23 282.00 | 75 462.00 | 98 744.00 |
VI Groupe et associés | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
VP Divers | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 511.00 | 55 233.00 | 1 277.00 | 56 511.00 |
VW T.V.A. | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 122.00 | 169 660.00 | 75 462.00 | 245 122.00 |