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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AH Fonds commercial | 864 602.00 | 74 394.00 | 790 208.00 | 864 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 472 595.00 | 427 060.00 | 45 535.00 | 472 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 718.00 | 122 415.00 | 12 303.00 | 134 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 421.00 | 212 188.00 | 16 234.00 | 228 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 616.00 | 837 610.00 | 885 007.00 | 1 722 616.00 |
BT Marchandises | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
BZ Autres créances | 36 109.00 | | 36 109.00 | 36 109.00 |
CF Disponibilités | 65 970.00 | | 65 970.00 | 65 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 540.00 | | 258 540.00 | 258 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 156.00 | 837 610.00 | 1 143 547.00 | 1 981 156.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 448.00 | 60 448.00 | | 60 448.00 |
DG Autres réserves | 539 855.00 | 510 383.00 | | 539 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 130.00 | 129 472.00 | | 134 130.00 |
DL TOTAL (I) | 954 433.00 | 920 303.00 | | 954 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 462.00 | 98 744.00 | | 75 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 349.00 | 18 849.00 | | 8 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 808.00 | 75 923.00 | | 60 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 875.00 | 51 606.00 | | 41 875.00 |
EA Autres dettes | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 114.00 | 245 122.00 | | 189 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 547.00 | 1 165 425.00 | | 1 143 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 762.00 | 169 660.00 | | 137 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 521.00 | | 13 962.00 | 1 722 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 867.00 | 1 722 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 867.00 | 836 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 449.00 | | | 884 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 640.00 | | 13 962.00 | 836 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 907.00 | 54 570.00 | 13 867.00 | 796 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 347.00 | 10 600.00 | | 65 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 559.00 | 43 970.00 | 13 867.00 | 731 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 808.00 | 60 808.00 | | 60 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
UX Autres créances clients | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | | | 490.00 |
VB T. V. A. | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 462.00 | 24 110.00 | 51 352.00 | 75 462.00 |
VI Groupe et associés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
VP Divers | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 847.00 | 53 570.00 | 1 277.00 | 54 847.00 |
VW T.V.A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 114.00 | 137 762.00 | 51 352.00 | 189 114.00 |