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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AH Fonds commercial | 652 602.00 | 95 594.00 | 557 008.00 | 652 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 553.00 | 1 553.00 | 212 000.00 | 213 553.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 472 595.00 | 461 886.00 | 10 709.00 | 472 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 688.00 | 101 607.00 | 10 082.00 | 111 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 024.00 | 222 035.00 | 11 989.00 | 234 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 209.00 | 882 675.00 | 822 534.00 | 1 705 209.00 |
BT Marchandises | 125 419.00 | | 125 419.00 | 125 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
BZ Autres créances | 100 063.00 | | 100 063.00 | 100 063.00 |
CF Disponibilités | 162 673.00 | | 162 673.00 | 162 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 598.00 | | 403 598.00 | 403 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 807.00 | 882 675.00 | 1 226 132.00 | 2 108 807.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 448.00 | 60 448.00 | | 60 448.00 |
DG Autres réserves | 519 888.00 | 523 985.00 | | 519 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 616.00 | 195 903.00 | | 236 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 952.00 | 1 000 336.00 | | 1 036 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 384.00 | 51 352.00 | | 26 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 426.00 | 79 405.00 | | 94 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 450.00 | 71 273.00 | | 66 450.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 1 300.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 180.00 | 203 330.00 | | 189 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 132.00 | 1 203 666.00 | | 1 226 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 231.00 | 176 946.00 | | 186 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 021 322.00 | | 2 021 322.00 | 2 021 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 322.00 | | 2 021 322.00 | 2 021 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 188.00 | 1 002.00 | | 1 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 440.00 | 74 125.00 | | 84 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 227.00 | 2 012 109.00 | | 2 058 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 611.00 | 1 816 206.00 | | 1 821 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 616.00 | 195 903.00 | | 236 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 352.00 | | 10 857.00 | 1 694 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 449.00 | | | 884 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 450.00 | | 10 857.00 | 808 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 177.00 | 26 499.00 | | 856 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 547.00 | 10 600.00 | | 86 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 629.00 | 15 899.00 | | 769 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 426.00 | 94 426.00 | | 94 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
UX Autres créances clients | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VC Groupe et associés | 97 248.00 | 97 248.00 | | 97 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 384.00 | 23 435.00 | 2 949.00 | 26 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 804.00 | 115 506.00 | 1 297.00 | 116 804.00 |
VW T.V.A. | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 180.00 | 186 231.00 | 2 949.00 | 189 180.00 |