| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386 455.00 | 382 524.00 | 3 932.00 | 386 455.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 255 927.00 | 159 768.00 | 96 159.00 | 255 927.00 |
AP Constructions | 4 823 934.00 | 1 341 475.00 | 3 482 459.00 | 4 823 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 847 701.00 | 9 871 886.00 | 1 975 815.00 | 11 847 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 828.00 | 1 177 106.00 | 339 722.00 | 1 516 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 579 934.00 | | 579 934.00 | 579 934.00 |
AX Avances et acomptes | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 440 988.00 | 12 932 758.00 | 6 508 230.00 | 19 440 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 614 069.00 | 27 989.00 | 586 080.00 | 614 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 536 813.00 | 78 429.00 | 1 458 384.00 | 1 536 813.00 |
BT Marchandises | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 482.00 | | 43 482.00 | 43 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 119 122.00 | | 3 119 122.00 | 3 119 122.00 |
BZ Autres créances | 792 782.00 | | 792 782.00 | 792 782.00 |
CF Disponibilités | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 430 652.00 | 106 417.00 | 6 324 234.00 | 6 430 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 871 640.00 | 13 039 175.00 | 12 832 465.00 | 25 871 640.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 299 822.00 | 233 324.00 | | 1 299 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 801.00 | 1 066 498.00 | | 952 801.00 |
DL TOTAL (I) | 3 495 623.00 | 2 542 822.00 | | 3 495 623.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 392.00 | | | 66 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 392.00 | 30 000.00 | | 96 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 382 118.00 | 3 212 830.00 | | 2 382 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477 500.00 | 2 455 835.00 | | 2 477 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 867.00 | 237 437.00 | | 186 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 708.00 | 2 270 197.00 | | 2 342 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 854.00 | 685 474.00 | | 964 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628 056.00 | 155 181.00 | | 628 056.00 |
EA Autres dettes | 168 997.00 | 185 026.00 | | 168 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 351.00 | 234 233.00 | | 89 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 240 449.00 | 9 436 213.00 | | 9 240 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 832 465.00 | 12 009 036.00 | | 12 832 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 791 680.00 | 6 648.00 | 1 798 328.00 | 1 791 680.00 |
FD Production vendue biens | 4 676 663.00 | 9 079 095.00 | 13 755 758.00 | 4 676 663.00 |
FG Production vendue services | 328 254.00 | 294 626.00 | 622 880.00 | 328 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 796 597.00 | 9 380 368.00 | 16 176 965.00 | 6 796 597.00 |
FM Production stockée | | | 47 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 497 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 568 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 805 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 125 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 193 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 794.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 093 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 403 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 321 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 081.00 | | | 125 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 081.00 | 2 500.00 | | 125 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 783.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 598.00 | | | 51 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 598.00 | 783.00 | | 51 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 483.00 | 1 717.00 | | 73 483.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 812.00 | 191 559.00 | | 265 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 398.00 | 214 441.00 | | 176 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 628 752.00 | 17 882 280.00 | | 16 628 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 675 952.00 | 16 815 782.00 | | 15 675 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 801.00 | 1 066 498.00 | | 952 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 071 635.00 | | 1 610 353.00 | 18 071 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 000.00 | | 19 440 988.00 | 241 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 241 000.00 | | 19 025 554.00 | 241 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 714.00 | | 5 608.00 | 403 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 667 459.00 | | 1 599 095.00 | 17 667 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462.00 | | 5 650.00 | 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 955 313.00 | 977 445.00 | | 11 955 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 710.00 | 1 813.00 | | 380 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 574 603.00 | 975 632.00 | | 11 574 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 66 392.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 123.00 | 56 672.00 | 189 377.00 | 239 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 123.00 | 56 672.00 | 189 377.00 | 239 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 123.00 | 123 064.00 | 189 377.00 | 269 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 672.00 | 189 377.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 708.00 | 2 342 708.00 | | 2 342 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 151.00 | 474 151.00 | | 474 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 961.00 | 306 961.00 | | 306 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 398.00 | 176 398.00 | | 176 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628 056.00 | 628 056.00 | | 628 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 997.00 | 168 997.00 | | 168 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 351.00 | 89 351.00 | | 89 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 3 119 122.00 | | | 3 119 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | | | 504.00 |
VB T. V. A. | 244 270.00 | | | 244 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 379 768.00 | 553 684.00 | 1 511 798.00 | 2 379 768.00 |
VI Groupe et associés | 2 477 500.00 | 2 477 500.00 | | 2 477 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 016 541.00 | | | 1 016 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 427 076.00 | | | 427 076.00 |
VP Divers | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 864.00 | | | 116 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 933 059.00 | 3 933 059.00 | | 3 933 059.00 |
VW T.V.A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 053 583.00 | 7 309 867.00 | 1 586 573.00 | 9 053 583.00 |