| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 407.00 | 55 597.00 | 11 810.00 | 67 407.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 290 757.00 | 185 092.00 | 105 665.00 | 290 757.00 |
AP Constructions | 5 329 019.00 | 1 842 424.00 | 3 486 596.00 | 5 329 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 055 122.00 | 10 692 606.00 | 3 362 516.00 | 14 055 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 991.00 | 1 259 300.00 | 202 691.00 | 1 461 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
AX Avances et acomptes | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 257 645.00 | 14 035 019.00 | 7 222 626.00 | 21 257 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 805 528.00 | 21 631.00 | 783 897.00 | 805 528.00 |
BN En cours de production de biens | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 106 012.00 | 94 632.00 | 2 011 380.00 | 2 106 012.00 |
BT Marchandises | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 260.00 | | 205 260.00 | 205 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 182 892.00 | | 3 182 892.00 | 3 182 892.00 |
BZ Autres créances | 370 930.00 | | 370 930.00 | 370 930.00 |
CF Disponibilités | 103 477.00 | | 103 477.00 | 103 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 814 900.00 | 116 263.00 | 6 698 637.00 | 6 814 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 072 545.00 | 14 151 282.00 | 13 921 263.00 | 28 072 545.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DG Autres réserves | 3 105 226.00 | 3 105 226.00 | | 3 105 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 350.00 | 793 590.00 | | 410 350.00 |
DL TOTAL (I) | 4 758 576.00 | 5 141 815.00 | | 4 758 576.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 128 500.00 | | 110 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 066.00 | 9 623.00 | | 40 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 066.00 | 138 123.00 | | 150 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 657 385.00 | 4 171 475.00 | | 3 657 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931 090.00 | 1 421 500.00 | | 1 931 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 968.00 | 3 102 065.00 | | 2 369 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 927.00 | 908 447.00 | | 562 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 363.00 | 172 184.00 | | 10 363.00 |
EA Autres dettes | 338 922.00 | 310 743.00 | | 338 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 967.00 | 423 699.00 | | 141 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 012 621.00 | 10 510 112.00 | | 9 012 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 921 263.00 | 15 790 050.00 | | 13 921 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955 501.00 | 437 991.00 | 1 393 492.00 | 955 501.00 |
FD Production vendue biens | 6 229 536.00 | 9 957 387.00 | 16 186 923.00 | 6 229 536.00 |
FG Production vendue services | 271 954.00 | 42 267.00 | 314 221.00 | 271 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 456 991.00 | 10 437 644.00 | 17 894 635.00 | 7 456 991.00 |
FM Production stockée | | | 217 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 539 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 027 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 405 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 313 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 410 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 843.00 | |
GE Autres charges | | | 4 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 021 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 227.00 | 3 000.00 | | 2 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 227.00 | 3 000.00 | | 2 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 354.00 | 1 825.00 | | 1 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | 1 825.00 | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 874.00 | 1 175.00 | | 874.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 59 639.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 766.00 | 99 862.00 | | 76 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 546 256.00 | 19 294 579.00 | | 18 546 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 135 906.00 | 18 500 990.00 | | 18 135 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 350.00 | 793 590.00 | | 410 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 961 939.00 | | 1 457 618.00 | 20 961 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 172.00 | 4 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 863 405.00 | 298 508.00 | 21 257 645.00 | 863 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 861.00 | 90 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 863 405.00 | 294 474.00 | 21 162 783.00 | 863 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 644.00 | | 12 492.00 | 78 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 879 656.00 | | 1 441 006.00 | 20 879 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 639.00 | | 4 121.00 | 3 639.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 388 265.00 | | | 388 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 979 486.00 | 1 275 556.00 | 220 024.00 | 12 979 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 412.00 | 6 046.00 | 861.00 | 50 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 929 074.00 | 1 269 510.00 | 219 162.00 | 12 929 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 623.00 | 710.00 | | 9 623.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 123.00 | 45 443.00 | 33 500.00 | 138 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 534.00 | 181 817.00 | 243 088.00 | 177 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 534.00 | 181 817.00 | 243 088.00 | 177 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 657.00 | 227 260.00 | 276 588.00 | 315 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 260.00 | 276 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 968.00 | 2 369 968.00 | | 2 369 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 583.00 | 255 583.00 | | 255 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 634.00 | 299 634.00 | | 299 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 922.00 | 338 922.00 | | 338 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 967.00 | 141 967.00 | | 141 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 3 182 892.00 | 3 182 892.00 | | 3 182 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 248 471.00 | 248 471.00 | | 248 471.00 |
VC Groupe et associés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 657 385.00 | 824 051.00 | 2 647 619.00 | 3 657 385.00 |
VI Groupe et associés | 1 931 090.00 | 1 931 090.00 | | 1 931 090.00 |
VP Divers | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 518.00 | 104 518.00 | | 104 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 561 317.00 | 3 561 317.00 | | 3 561 317.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 012 621.00 | 6 179 287.00 | 2 647 619.00 | 9 012 621.00 |