| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 777.00 | 50 412.00 | 5 365.00 | 55 777.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 255 927.00 | 176 657.00 | 79 270.00 | 255 927.00 |
AP Constructions | 5 195 069.00 | 1 627 613.00 | 3 567 456.00 | 5 195 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 516 408.00 | 9 944 528.00 | 3 571 880.00 | 13 516 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450 687.00 | 1 180 276.00 | 270 411.00 | 1 450 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 388 265.00 | | 388 265.00 | 388 265.00 |
AX Avances et acomptes | 73 300.00 | | 73 300.00 | 73 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 961 939.00 | 12 979 486.00 | 7 982 453.00 | 20 961 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 894 065.00 | 39 162.00 | 854 903.00 | 894 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 908 248.00 | 51 623.00 | 1 856 625.00 | 1 908 248.00 |
BT Marchandises | 331 687.00 | 86 749.00 | 244 939.00 | 331 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 962 636.00 | | 3 962 636.00 | 3 962 636.00 |
BZ Autres créances | 770 181.00 | | 770 181.00 | 770 181.00 |
CF Disponibilités | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 982.00 | | 32 982.00 | 32 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 985 130.00 | 177 534.00 | 7 807 597.00 | 7 985 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 947 070.00 | 13 157 020.00 | 15 790 050.00 | 28 947 070.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DG Autres réserves | 3 105 226.00 | 2 252 623.00 | | 3 105 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 590.00 | 852 602.00 | | 793 590.00 |
DL TOTAL (I) | 5 141 815.00 | 4 348 226.00 | | 5 141 815.00 |
DP Provisions pour risques | 128 500.00 | 49 000.00 | | 128 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 123.00 | 49 000.00 | | 138 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 171 475.00 | 4 627 990.00 | | 4 171 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421 500.00 | 2 080 500.00 | | 1 421 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 88 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 065.00 | 2 610 443.00 | | 3 102 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 447.00 | 719 817.00 | | 908 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 184.00 | 650 372.00 | | 172 184.00 |
EA Autres dettes | 310 743.00 | 231 814.00 | | 310 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 699.00 | 186 300.00 | | 423 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 510 112.00 | 11 195 902.00 | | 10 510 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 790 050.00 | 15 593 128.00 | | 15 790 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 611 366.00 | 10 834.00 | 1 622 200.00 | 1 611 366.00 |
FD Production vendue biens | 6 034 102.00 | 11 004 205.00 | 17 038 307.00 | 6 034 102.00 |
FG Production vendue services | 278 377.00 | 98 630.00 | 377 007.00 | 278 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 923 845.00 | 11 113 669.00 | 19 037 514.00 | 7 923 845.00 |
FM Production stockée | | | 180 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 285 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 133 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 284 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 256 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 705 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 330 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 068 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 123.00 | |
GE Autres charges | | | 7 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 294 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 35 600.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 90 995.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 825.00 | 5 420.00 | | 1 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825.00 | 5 420.00 | | 1 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 175.00 | 85 576.00 | | 1 175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 639.00 | 79 098.00 | | 59 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 862.00 | 15 897.00 | | 99 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 294 579.00 | 16 691 008.00 | | 19 294 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 500 990.00 | 15 838 406.00 | | 18 500 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 590.00 | 852 602.00 | | 793 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 875 972.00 | | 1 564 616.00 | 21 875 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 795 617.00 | 1 683 032.00 | 20 961 939.00 | 795 617.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 340 454.00 | 78 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 795 617.00 | 1 342 578.00 | 20 879 656.00 | 795 617.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 958.00 | | 2 140.00 | 416 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 455 963.00 | | 1 561 888.00 | 21 455 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 051.00 | | 588.00 | 3 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 562 326.00 | 1 098 368.00 | 1 681 208.00 | 13 562 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 277.00 | 2 589.00 | 340 454.00 | 388 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 174 049.00 | 1 095 779.00 | 1 340 753.00 | 13 174 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | 89 123.00 | | 49 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 819.00 | 177 534.00 | 81 819.00 | 81 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 819.00 | 177 534.00 | 81 819.00 | 81 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 819.00 | 266 657.00 | 81 819.00 | 130 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 657.00 | 81 819.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 065.00 | 3 102 065.00 | | 3 102 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 726.00 | 348 726.00 | | 348 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 093.00 | 356 093.00 | | 356 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 862.00 | 99 862.00 | | 99 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 184.00 | 172 184.00 | | 172 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 743.00 | 310 743.00 | | 310 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423 699.00 | 423 699.00 | | 423 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 3 962 636.00 | 3 962 636.00 | | 3 962 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 442 954.00 | 442 954.00 | | 442 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 171 475.00 | 915 284.00 | 2 713 333.00 | 4 171 475.00 |
VI Groupe et associés | 1 421 500.00 | 1 421 500.00 | | 1 421 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 955 615.00 | | | 955 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 284.00 | 206 284.00 | | 206 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 793.00 | 119 793.00 | | 119 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 769 422.00 | 4 769 422.00 | | 4 769 422.00 |
VW T.V.A. | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 510 112.00 | 7 253 921.00 | 2 713 333.00 | 10 510 112.00 |