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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 435 336.00 | | 1 435 336.00 | 1 435 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 435 336.00 | | 1 435 336.00 | 1 435 336.00 |
072 Créances – Autres | 248 519.00 | | 248 519.00 | 248 519.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 814 795.00 | | 814 795.00 | 814 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 063 395.00 | | 1 063 395.00 | 1 063 395.00 |
110 Total général Actif | 2 498 731.00 | | 2 498 731.00 | 2 498 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 070 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 411 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 490 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 355.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 498 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | | | 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
262 Autres charges | 471.00 | | | 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
280 Produits financiers | 399 800.00 | | | 399 800.00 |
294 Charges financières | 124.00 | | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 411 076.00 | | | 411 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 435 337.00 | | | 1 435 337.00 |