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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 435 336.00 | | 1 435 336.00 | 1 435 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 435 336.00 | | 1 435 336.00 | 1 435 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 199 732.00 | | 199 732.00 | 199 732.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
084 Disponibilités | 172 768.00 | | 172 768.00 | 172 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 396 588.00 | | 396 588.00 | 396 588.00 |
110 Total général Actif | 1 831 925.00 | | 1 831 925.00 | 1 831 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 840.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 473 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 211 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 689 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 831 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | | | 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
280 Produits financiers | 199 902.00 | | | 199 902.00 |
294 Charges financières | 543.00 | | | 543.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 211 841.00 | | | 211 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 435 337.00 | | | 1 435 337.00 |