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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 435 336.00 | | 1 435 336.00 | 1 435 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 435 336.00 | | 1 435 336.00 | 1 435 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
084 Disponibilités | 323 058.00 | | 323 058.00 | 323 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 588.00 | | 337 588.00 | 337 588.00 |
110 Total général Actif | 1 772 924.00 | | 1 772 924.00 | 1 772 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 840.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 551 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 207 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 764 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 215.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 772 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | | | 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
280 Produits financiers | 194 904.00 | | | 194 904.00 |
294 Charges financières | 231.00 | | | 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 207 900.00 | | | 207 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 435 337.00 | | | 1 435 337.00 |