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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 878.00 | 44 728.00 | 12 150.00 | 56 878.00 |
AH Fonds commercial | 64 510.00 | | 64 510.00 | 64 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 50 038.00 | 36 082.00 | 13 956.00 | 50 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 914.00 | 79 734.00 | 16 180.00 | 95 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 407.00 | 86 733.00 | 21 673.00 | 108 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 975.00 | 247 277.00 | 150 698.00 | 397 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 649.00 | | 274 649.00 | 274 649.00 |
BN En cours de production de biens | 101 266.00 | | 101 266.00 | 101 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
BT Marchandises | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 158.00 | 639.00 | 1 011 519.00 | 1 012 158.00 |
BZ Autres créances | 204 807.00 | | 204 807.00 | 204 807.00 |
CF Disponibilités | 646 437.00 | | 646 437.00 | 646 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 519.00 | 639.00 | 2 276 879.00 | 2 277 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 494.00 | 247 916.00 | 2 427 578.00 | 2 675 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
CU Autres participations | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 800.00 | 77 800.00 | | 77 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
DG Autres réserves | 385 047.00 | 174 099.00 | | 385 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 420.00 | 210 948.00 | | 132 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 154.00 | 5 193.00 | | 4 154.00 |
DL TOTAL (I) | 607 201.00 | 475 820.00 | | 607 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 254.00 | 304 528.00 | | 473 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 519.00 | 524 902.00 | | 482 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 053.00 | 139 846.00 | | 227 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 648.00 | 314 075.00 | | 268 648.00 |
EA Autres dettes | 368 902.00 | 120 780.00 | | 368 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 820 377.00 | 1 421 282.00 | | 1 820 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 578.00 | 1 897 102.00 | | 2 427 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 072.00 | 1 269 644.00 | | 1 377 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 595.00 | | 42 713.00 | 377 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 400.00 | 17 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 333.00 | 397 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 594.00 | 121 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 339.00 | 259 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 187.00 | | 8 795.00 | 117 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 574.00 | | 8 119.00 | 253 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 834.00 | | 25 800.00 | 6 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 322.00 | 31 766.00 | 4 811.00 | 220 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 271.00 | 9 050.00 | 4 594.00 | 40 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 051.00 | 22 715.00 | 217.00 | 180 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 639.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 639.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 639.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 053.00 | 227 053.00 | | 227 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 729.00 | 111 729.00 | | 111 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 853.00 | 70 853.00 | | 70 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 902.00 | 368 902.00 | | 368 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 093.00 | | | 1 011 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 254.00 | 29 949.00 | 353 305.00 | 473 254.00 |
VI Groupe et associés | 482 519.00 | 482 519.00 | | 482 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 346.00 | | | 228 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 192.00 | | | 61 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 054.00 | | | 177 054.00 |
VP Divers | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 294.00 | 1 246 294.00 | | 1 246 294.00 |
VW T.V.A. | 75 478.00 | 75 478.00 | | 75 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 377.00 | 1 377 072.00 | 353 305.00 | 1 820 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 592.00 | 14 242.00 | | 19 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 479.00 | 67 095.00 | | 102 479.00 |
ST Autres comptes | 204 567.00 | 223 431.00 | | 204 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 095.00 | 43 759.00 | | 49 095.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 238 697.00 | 242 371.00 | | 238 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 665.00 | 8 325.00 | | 7 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 257.00 | 22 567.00 | | 27 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447 424.00 | 488 136.00 | | 447 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 071.00 | 259 033.00 | | 234 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 043.00 | 576 656.00 | | 602 043.00 |