| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 081.00 | 50 687.00 | 4 394.00 | 55 081.00 |
AH Fonds commercial | 64 510.00 | | 64 510.00 | 64 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 50 038.00 | 46 549.00 | 3 489.00 | 50 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 133.00 | 94 929.00 | 1 204.00 | 96 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 556.00 | 92 825.00 | 29 731.00 | 122 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 126.00 | 284 991.00 | 128 135.00 | 413 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 860.00 | | 291 860.00 | 291 860.00 |
BN En cours de production de biens | 73 119.00 | | 73 119.00 | 73 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 078.00 | | 25 078.00 | 25 078.00 |
BT Marchandises | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 467.00 | | 356 467.00 | 356 467.00 |
BZ Autres créances | 222 117.00 | | 222 117.00 | 222 117.00 |
CF Disponibilités | 680 583.00 | | 680 583.00 | 680 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 703.00 | | 1 666 703.00 | 1 666 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 828.00 | 284 991.00 | 1 794 838.00 | 2 079 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
CU Autres participations | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 889.00 | 467 734.00 | | 464 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 244.00 | 7 780.00 | | 23 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
DG Autres réserves | 246 333.00 | 110 267.00 | | 246 333.00 |
DH Report à nouveau | -50.00 | -50.00 | | -50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 552.00 | 239 159.00 | | 236 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 039.00 | 2 077.00 | | 1 039.00 |
DL TOTAL (I) | 997 780.00 | 826 967.00 | | 997 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 951.00 | 395 259.00 | | 330 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 532.00 | 247 307.00 | | 123 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 694.00 | 155 022.00 | | 144 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 748.00 | 153 348.00 | | 126 748.00 |
EA Autres dettes | 71 133.00 | 11 023.00 | | 71 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 058.00 | 961 959.00 | | 797 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 838.00 | 1 788 926.00 | | 1 794 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 350.00 | 674 591.00 | | 570 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 134.00 | | 42 126.00 | 419 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 15 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 135.00 | 413 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 264.00 | 122 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 071.00 | 275 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 418.00 | | 2 936.00 | 136 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 345.00 | | 39 040.00 | 266 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 371.00 | | 150.00 | 16 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 503.00 | 22 714.00 | 20 226.00 | 282 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 420.00 | 5 707.00 | 13 440.00 | 58 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 083.00 | 17 007.00 | 6 787.00 | 224 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
6T Sur comptes clients | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 495.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 694.00 | 144 694.00 | | 144 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 660.00 | 47 660.00 | | 47 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 133.00 | 71 133.00 | | 71 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 356 467.00 | 356 467.00 | | 356 467.00 |
VB T. V. A. | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 951.00 | 104 244.00 | 226 708.00 | 330 951.00 |
VI Groupe et associés | 123 532.00 | 123 532.00 | | 123 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 976.00 | | | 49 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 315.00 | | | 114 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 540.00 | 200 540.00 | | 200 540.00 |
VP Divers | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 879.00 | 600 879.00 | | 600 879.00 |
VW T.V.A. | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 058.00 | 570 350.00 | 226 708.00 | 797 058.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 477.00 | 11 909.00 | | 8 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 346.00 | 93 026.00 | | 87 346.00 |
ST Autres comptes | 200 665.00 | 170 735.00 | | 200 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 399.00 | 56 373.00 | | 59 399.00 |
YT Sous‐traitance | 222 626.00 | 214 731.00 | | 222 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 477.00 | 11 909.00 | | 8 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 818.00 | 342 551.00 | | 372 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 089.00 | 179 628.00 | | 183 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 037.00 | 534 866.00 | | 570 037.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |