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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 705.00 | 52 764.00 | 15 941.00 | 68 705.00 |
AH Fonds commercial | 64 510.00 | | 64 510.00 | 64 510.00 |
AP Constructions | 50 038.00 | 39 571.00 | 10 467.00 | 50 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 414.00 | 88 030.00 | 10 384.00 | 98 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 936.00 | 87 579.00 | 20 357.00 | 107 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 481.00 | 267 944.00 | 144 537.00 | 412 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 523.00 | | 307 523.00 | 307 523.00 |
BN En cours de production de biens | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BT Marchandises | 45 006.00 | | 45 006.00 | 45 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 202.00 | 337.00 | 504 864.00 | 505 202.00 |
BZ Autres créances | 226 861.00 | | 226 861.00 | 226 861.00 |
CF Disponibilités | 546 584.00 | | 546 584.00 | 546 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 674.00 | | 25 674.00 | 25 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 435.00 | 337.00 | 1 688 098.00 | 1 688 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 916.00 | 268 281.00 | 1 832 635.00 | 2 100 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
CU Autres participations | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 77 800.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
DG Autres réserves | 110 267.00 | 385 047.00 | | 110 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 316.00 | 132 420.00 | | -17 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 116.00 | 4 154.00 | | 3 116.00 |
DL TOTAL (I) | 588 846.00 | 607 201.00 | | 588 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 906.00 | 473 254.00 | | 444 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 441.00 | 482 519.00 | | 382 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 205.00 | 227 053.00 | | 150 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 493.00 | 268 648.00 | | 151 493.00 |
EA Autres dettes | 114 744.00 | 368 902.00 | | 114 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 789.00 | 1 820 377.00 | | 1 243 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 635.00 | 2 427 578.00 | | 1 832 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 289.00 | 1 377 072.00 | | 861 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 975.00 | | 33 459.00 | 397 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 954.00 | 16 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 954.00 | 412 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 255.00 | 133 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 745.00 | 262 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 387.00 | | 14 082.00 | 121 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 354.00 | | 19 286.00 | 259 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 234.00 | | 92.00 | 17 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 277.00 | 31 393.00 | 10 727.00 | 247 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 728.00 | 10 291.00 | 2 255.00 | 44 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 549.00 | 21 103.00 | 8 472.00 | 202 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 639.00 | 337.00 | 639.00 | 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639.00 | 337.00 | 639.00 | 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639.00 | 337.00 | 639.00 | 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337.00 | 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 205.00 | 150 205.00 | | 150 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 785.00 | 53 785.00 | | 53 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 266.00 | 60 266.00 | | 60 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 744.00 | 114 744.00 | | 114 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
UX Autres créances clients | 504 527.00 | | | 504 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675.00 | | | 675.00 |
VB T. V. A. | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 906.00 | 62 406.00 | 332 500.00 | 444 906.00 |
VI Groupe et associés | 382 441.00 | 382 441.00 | | 382 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 665.00 | | | 56 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 336.00 | | | 194 336.00 |
VP Divers | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 587.00 | 773 587.00 | | 773 587.00 |
VW T.V.A. | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 789.00 | 861 289.00 | 332 500.00 | 1 243 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 654.00 | 19 592.00 | | 12 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 925.00 | 102 479.00 | | 63 925.00 |
ST Autres comptes | 206 778.00 | 204 567.00 | | 206 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 750.00 | 49 095.00 | | 55 750.00 |
YT Sous‐traitance | 188 671.00 | 238 697.00 | | 188 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 502.00 | 7 204.00 | | 9 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 313.00 | 7 665.00 | | 5 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 967.00 | 27 257.00 | | 17 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 721.00 | 447 424.00 | | 361 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 811.00 | 234 071.00 | | 197 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 626.00 | 602 043.00 | | 524 626.00 |