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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 381 580.00 | | 8 381 580.00 | 8 381 580.00 |
BZ Autres créances | 1 348 002.00 | | 1 348 002.00 | 1 348 002.00 |
CF Disponibilités | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 349 767.00 | | 1 349 767.00 | 1 349 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 731 347.00 | | 9 731 347.00 | 9 731 347.00 |
CU Autres participations | 8 381 580.00 | | 8 381 580.00 | 8 381 580.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5 348 850.00 | | |
DG Autres réserves | 8 574 124.00 | 3 225 145.00 | | 8 574 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 746.00 | 352 494.00 | | 945 746.00 |
DL TOTAL (I) | 9 718 869.00 | 9 125 489.00 | | 9 718 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 275 541.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 4 471.00 | | 2 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 478.00 | 280 012.00 | | 12 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 731 347.00 | 9 405 501.00 | | 9 731 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 478.00 | 280 012.00 | | 12 478.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 965 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 965 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 601.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 440.00 | | | 65 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 440.00 | | | 65 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 328.00 | | | 63 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 328.00 | | | 63 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 967.00 | 4 085.00 | | 13 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 402.00 | 372 370.00 | | 1 031 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 656.00 | 19 875.00 | | 85 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945 746.00 | 352 494.00 | | 945 746.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 444 908.00 | | | 8 444 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 328.00 | 8 381 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 328.00 | 8 381 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 444 908.00 | | | 8 444 908.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VC Groupe et associés | 1 348 002.00 | | | 1 348 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 350.00 | | | 275 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 002.00 | 1 348 002.00 | | 1 348 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |