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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 381 580.00 | | 8 381 580.00 | 8 381 580.00 |
BZ Autres créances | 739 555.00 | | 739 555.00 | 739 555.00 |
CF Disponibilités | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 545.00 | | 740 545.00 | 740 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 122 125.00 | | 9 122 125.00 | 9 122 125.00 |
CU Autres participations | 8 381 580.00 | | 8 381 580.00 | 8 381 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 8 910 753.00 | 10 013 957.00 | | 8 910 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 848.00 | 1 897 222.00 | | 9 848.00 |
DL TOTAL (I) | 9 119 600.00 | 12 110 179.00 | | 9 119 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 398.00 | | 2 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 525.00 | 10 928.00 | | 2 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 122 125.00 | 12 121 107.00 | | 9 122 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 525.00 | 10 928.00 | | 2 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 520.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | 30 470.00 | | 1 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 109.00 | 1 936 759.00 | | 21 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 261.00 | 39 537.00 | | 11 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 848.00 | 1 897 222.00 | | 9 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 381 580.00 | | | 8 381 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 381 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 381 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 381 580.00 | | | 8 381 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VC Groupe et associés | 712 148.00 | 712 148.00 | | 712 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 555.00 | 739 555.00 | | 739 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |