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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 381 580.00 | | 8 381 580.00 | 8 381 580.00 |
BZ Autres créances | 3 737 541.00 | | 3 737 541.00 | 3 737 541.00 |
CF Disponibilités | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 739 527.00 | | 3 739 527.00 | 3 739 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 121 107.00 | | 12 121 107.00 | 12 121 107.00 |
CU Autres participations | 8 381 580.00 | | 8 381 580.00 | 8 381 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 10 013 957.00 | 9 709 918.00 | | 10 013 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 897 222.00 | 1 304 181.00 | | 1 897 222.00 |
DL TOTAL (I) | 12 110 179.00 | 11 213 099.00 | | 12 110 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 370.00 | | 2 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 928.00 | 2 370.00 | | 10 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 121 107.00 | 11 215 469.00 | | 12 121 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 928.00 | 2 370.00 | | 10 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 936 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 936 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 936 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 927 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 470.00 | 21 939.00 | | 30 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 759.00 | 1 334 400.00 | | 1 936 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 537.00 | 30 220.00 | | 39 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 897 222.00 | 1 304 181.00 | | 1 897 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 381 580.00 | | | 8 381 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 381 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 381 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 381 580.00 | | | 8 381 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VC Groupe et associés | 3 737 541.00 | 3 737 541.00 | | 3 737 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 737 541.00 | 3 737 541.00 | | 3 737 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |