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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 132 940.00 | | 132 940.00 | 132 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 824.00 | 51 210.00 | 21 614.00 | 72 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 014.00 | 62 553.00 | 159 461.00 | 222 014.00 |
BZ Autres créances | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CF Disponibilités | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 904.00 | 62 553.00 | 183 350.00 | 245 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
DL TOTAL (I) | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 423.00 | | | 68 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 976.00 | | | 144 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 350.00 | | | 183 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 855.00 | | | 123 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
FG Production vendue services | 77 607.00 | | 77 607.00 | 77 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 195.00 | | 85 195.00 | 85 195.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 855.00 | |
GE Autres charges | | | 5 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 520.00 | | | 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329.00 | | | 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483.00 | | | 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 589.00 | | | 85 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 985.00 | | | 82 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 387.00 | | 23 627.00 | 198 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 940.00 | | | 140 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 540.00 | | 23 627.00 | 52 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 698.00 | 2 855.00 | | 59 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 698.00 | 2 855.00 | | 51 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 656.00 | 53 656.00 | | 53 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VB T. V. A. | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 230.00 | 5 109.00 | 21 121.00 | 26 230.00 |
VI Groupe et associés | 34 362.00 | 34 362.00 | | 34 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 163.00 | 4 255.00 | 4 907.00 | 9 163.00 |
VW T.V.A. | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 976.00 | 123 855.00 | 21 121.00 | 144 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 288.00 | | | 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
ST Autres comptes | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 99.00 | | | 99.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 094.00 | | | 41 094.00 |