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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 132 940.00 | | 132 940.00 | 132 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 824.00 | 55 936.00 | 16 888.00 | 72 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 014.00 | 67 279.00 | 154 735.00 | 222 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 262.00 | 552.00 | 710.00 | 1 262.00 |
BT Marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CF Disponibilités | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 368.00 | 552.00 | 22 816.00 | 23 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 383.00 | 67 831.00 | 177 552.00 | 245 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 574.00 | | | 29 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
DL TOTAL (I) | 42 162.00 | | | 42 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 261.00 | | | 58 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 389.00 | | | 135 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 552.00 | | | 177 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 885.00 | | | 120 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
FG Production vendue services | 80 552.00 | | 80 552.00 | 80 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 575.00 | | 88 575.00 | 88 575.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 7 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 067.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668.00 | | | 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 616.00 | | | 88 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 828.00 | | | 84 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 014.00 | | | 222 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 940.00 | | | 140 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 167.00 | | | 76 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 553.00 | 4 725.00 | | 62 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 553.00 | 4 725.00 | | 54 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 552.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 552.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 552.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 071.00 | 47 071.00 | | 47 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VB T. V. A. | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 446.00 | 5 942.00 | 14 504.00 | 20 446.00 |
VI Groupe et associés | 34 362.00 | 34 362.00 | | 34 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 857.00 | 2 950.00 | 4 907.00 | 7 857.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 389.00 | 120 885.00 | 14 504.00 | 135 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 498.00 | | | 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
ST Autres comptes | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 159.00 | | | 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 022.00 | | | 41 022.00 |