| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 132 940.00 | | 132 940.00 | 132 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 590.00 | 70 714.00 | 2 876.00 | 73 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 557.00 | 82 057.00 | 141 500.00 | 223 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BT Marchandises | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BZ Autres créances | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CF Disponibilités | 23 165.00 | | 23 165.00 | 23 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 667.00 | | 34 667.00 | 34 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 223.00 | 82 057.00 | 176 167.00 | 258 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 832.00 | 37 890.00 | | 41 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985.00 | 3 942.00 | | 985.00 |
DL TOTAL (I) | 51 617.00 | 50 632.00 | | 51 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 706.00 | 13 201.00 | | 20 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 748.00 | 32 803.00 | | 31 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 626.00 | 18 007.00 | | 10 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 821.00 | 58 119.00 | | 55 821.00 |
EA Autres dettes | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 550.00 | 122 130.00 | | 124 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 167.00 | 172 761.00 | | 176 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 550.00 | | | 124 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
FG Production vendue services | 57 233.00 | | 57 233.00 | 57 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 629.00 | | 61 629.00 | 61 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 701.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 879.00 | 79 050.00 | | 70 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 894.00 | 75 107.00 | | 69 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985.00 | 3 942.00 | | 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 557.00 | | | 223 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 940.00 | | | 140 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 933.00 | | | 76 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 076.00 | 4 981.00 | | 77 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 076.00 | 4 981.00 | | 69 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
VI Groupe et associés | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 621.00 | 1 938.00 | 5 684.00 | 7 621.00 |
VW T.V.A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 550.00 | 124 550.00 | | 124 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 274.00 | | | 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
ST Autres comptes | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 159.00 | | | 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 433.00 | | | 34 433.00 |