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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 164 949.00 | 141 836.00 | 23 114.00 | 164 949.00 |
040 Immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 369.00 | 141 836.00 | 26 534.00 | 168 369.00 |
060 Stock marchandises | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 487.00 | 2 965.00 | 39 522.00 | 42 487.00 |
072 Créances – Autres | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
084 Disponibilités | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 560.00 | 2 965.00 | 75 595.00 | 78 560.00 |
110 Total général Actif | 246 929.00 | 144 800.00 | 102 129.00 | 246 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 183.00 | | | 113 183.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 092.00 | | | 110 092.00 |
222 Production stockée | -1 217.00 | | | -1 217.00 |
230 Autres produits | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 024.00 | | | 225 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 794.00 | | | 84 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 779.00 | | | 779.00 |
242 Autres charges externes. | 54 037.00 | | | 54 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 315.00 | | | 41 315.00 |
252 Charges sociales | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 749.00 | | | 209 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
294 Charges financières | 446.00 | | | 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 475.00 | | | 44 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 968.00 | | | 165 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 965.00 | | | 2 965.00 |