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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 208 267.00 | 181 538.00 | 26 729.00 | 208 267.00 |
040 Immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 687.00 | 181 538.00 | 30 149.00 | 211 687.00 |
060 Stock marchandises | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 344.00 | 28 591.00 | 66 753.00 | 95 344.00 |
072 Créances – Autres | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
084 Disponibilités | 65 233.00 | | 65 233.00 | 65 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 366.00 | 28 591.00 | 150 776.00 | 179 366.00 |
110 Total général Actif | 391 053.00 | 210 129.00 | 180 924.00 | 391 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 757.00 | 85 357.00 | | 117 757.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 748.00 | 264 953.00 | | 274 748.00 |
230 Autres produits | 6 116.00 | 5 713.00 | | 6 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 621.00 | 356 023.00 | | 398 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 070.00 | 68 065.00 | | 93 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -709.00 | -7 266.00 | | -709.00 |
242 Autres charges externes. | 167 814.00 | 202 797.00 | | 167 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 738.00 | 1 398.00 | | 1 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 822.00 | 34 365.00 | | 45 822.00 |
252 Charges sociales | 17 840.00 | 16 170.00 | | 17 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 389.00 | 9 540.00 | | 14 389.00 |
256 Dotations aux provisions | 28 591.00 | 6 064.00 | | 28 591.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 563.00 | 331 135.00 | | 368 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 058.00 | 24 888.00 | | 30 058.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 529.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 393.00 | 3 890.00 | | 4 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 665.00 | 22 392.00 | | 25 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 295.00 | | | 199 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 501.00 | | | 78 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 828.00 | | | 42 828.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |