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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 170 477.00 | 157 609.00 | 12 868.00 | 170 477.00 |
040 Immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 897.00 | 157 609.00 | 16 288.00 | 173 897.00 |
060 Stock marchandises | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 27 299.00 | | 27 299.00 | 27 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 683.00 | 5 712.00 | 34 971.00 | 40 683.00 |
072 Créances – Autres | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
084 Disponibilités | 42 866.00 | | 42 866.00 | 42 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 176.00 | 5 712.00 | 108 464.00 | 114 176.00 |
110 Total général Actif | 288 073.00 | 163 321.00 | 124 752.00 | 288 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 669.00 | | | 34 669.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 958.00 | | | 185 958.00 |
230 Autres produits | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 209.00 | | | 225 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 769.00 | | | 769.00 |
242 Autres charges externes. | 119 901.00 | | | 119 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 639.00 | | | 29 639.00 |
252 Charges sociales | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 961.00 | | | 198 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 204.00 | | | 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 369.00 | | | 168 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 063.00 | | | 70 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 298.00 | | | 38 298.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |