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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 525.00 | 76 525.00 | | 76 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 835.00 | 31 835.00 | 40 000.00 | 71 835.00 |
AP Constructions | 146 606.00 | 120 111.00 | 26 496.00 | 146 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 215.00 | 178 171.00 | 186 045.00 | 364 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 800.00 | 409 869.00 | 288 932.00 | 698 800.00 |
BT Marchandises | 73 755.00 | | 73 755.00 | 73 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 448.00 | | 131 448.00 | 131 448.00 |
BZ Autres créances | 129 541.00 | | 129 541.00 | 129 541.00 |
CF Disponibilités | 199 887.00 | | 199 887.00 | 199 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 380.00 | | 549 380.00 | 549 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 181.00 | 409 869.00 | 838 312.00 | 1 248 181.00 |
CU Autres participations | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
DL TOTAL (I) | 145 127.00 | | | 145 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 914.00 | | | 119 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 064.00 | | | 285 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 160.00 | | | 218 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 654.00 | | | 68 654.00 |
EA Autres dettes | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 185.00 | | | 693 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 312.00 | | | 838 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 244.00 | | | 314 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 160.00 | 218 160.00 | | 218 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VP Divers | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 755.00 | 275 739.00 | 21 016.00 | 296 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 120.00 | 314 244.00 | 93 876.00 | 408 120.00 |