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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 525.00 | 76 525.00 | | 76 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 835.00 | 31 835.00 | 40 000.00 | 71 835.00 |
AP Constructions | 146 606.00 | 132 331.00 | 14 275.00 | 146 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 661.00 | 208 292.00 | 155 369.00 | 363 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 537.00 | 452 211.00 | 246 326.00 | 698 537.00 |
BT Marchandises | 67 216.00 | | 67 216.00 | 67 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 095.00 | 3 346.00 | 177 749.00 | 181 095.00 |
BZ Autres créances | 163 008.00 | | 163 008.00 | 163 008.00 |
CF Disponibilités | 188 619.00 | | 188 619.00 | 188 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 730.00 | | 41 730.00 | 41 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 667.00 | 3 346.00 | 638 321.00 | 641 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 204.00 | 455 557.00 | 884 647.00 | 1 340 204.00 |
CU Autres participations | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
DL TOTAL (I) | 111 790.00 | | | 111 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 535.00 | | | 85 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | | | 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 096.00 | | | 432 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 226.00 | | | 176 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 249.00 | | | 78 249.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 857.00 | | | 772 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 647.00 | | | 884 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 044.00 | | | 284 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 514.00 | 2 832.00 | | 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514.00 | 2 832.00 | | 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514.00 | 2 832.00 | | 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 226.00 | 176 226.00 | | 176 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 535.00 | 28 818.00 | 56 717.00 | 85 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 249.00 | 78 249.00 | | 78 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 140.00 | 385 832.00 | 21 308.00 | 407 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 761.00 | 284 044.00 | 56 717.00 | 340 761.00 |