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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 525.00 | 76 525.00 | | 76 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 835.00 | 31 835.00 | 40 000.00 | 71 835.00 |
AP Constructions | 146 606.00 | 126 221.00 | 20 385.00 | 146 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 013.00 | 182 161.00 | 167 852.00 | 350 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 624.00 | 419 970.00 | 264 654.00 | 684 624.00 |
BT Marchandises | 65 906.00 | | 65 906.00 | 65 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 682.00 | 514.00 | 95 168.00 | 95 682.00 |
BZ Autres créances | 97 601.00 | | 97 601.00 | 97 601.00 |
CF Disponibilités | 293 244.00 | | 293 244.00 | 293 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 895.00 | 514.00 | 565 381.00 | 565 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 519.00 | 420 484.00 | 830 035.00 | 1 250 519.00 |
CU Autres participations | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 201.00 | | | 58 201.00 |
DL TOTAL (I) | 168 201.00 | | | 168 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 876.00 | | | 113 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | | | 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 836.00 | | | 292 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 641.00 | | | 182 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 910.00 | | | 71 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 834.00 | | | 661 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 035.00 | | | 830 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 463.00 | | | 283 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 514.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 514.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 641.00 | 182 641.00 | | 182 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 876.00 | 28 341.00 | 85 535.00 | 113 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 910.00 | 71 910.00 | | 71 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 786.00 | 206 745.00 | 21 041.00 | 227 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 998.00 | 283 463.00 | 85 535.00 | 368 998.00 |