| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 22 822.00 | 6 722.00 | 16 101.00 | 22 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 793.00 | 46 393.00 | 39 400.00 | 85 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 218.00 | 40 860.00 | 73 358.00 | 114 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 932.00 | 93 975.00 | 237 957.00 | 331 932.00 |
BT Marchandises | 47 652.00 | | 47 652.00 | 47 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
BZ Autres créances | 36 644.00 | | 36 644.00 | 36 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 807.00 | | 39 807.00 | 39 807.00 |
CF Disponibilités | 101 163.00 | | 101 163.00 | 101 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 358.00 | | 240 358.00 | 240 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 290.00 | 93 975.00 | 478 315.00 | 572 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 070.00 | | | 210 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
DL TOTAL (I) | 231 185.00 | | | 231 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 725.00 | | | 64 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 837.00 | | | 107 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 569.00 | | | 74 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 131.00 | | | 247 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 315.00 | | | 478 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 968.00 | | | 202 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 175 603.00 | | 2 175 603.00 | 2 175 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 603.00 | | 2 175 603.00 | 2 175 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 580 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 504.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 517.00 | | | 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -921.00 | | | -921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 069.00 | | | 2 180 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 755.00 | | | 2 167 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 996.00 | | 34 936.00 | 296 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 897.00 | | 34 936.00 | 187 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 471.00 | 26 504.00 | | 67 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 471.00 | 26 504.00 | | 67 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 837.00 | 107 837.00 | | 107 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 691.00 | 58 691.00 | | 58 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
UX Autres créances clients | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VB T. V. A. | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
VC Groupe et associés | 547.00 | | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 725.00 | 20 562.00 | 44 163.00 | 64 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 524.00 | 51 736.00 | 8 788.00 | 60 524.00 |
VW T.V.A. | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 131.00 | 202 968.00 | 44 163.00 | 247 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 659.00 | | | 52 659.00 |
ST Autres comptes | 71 599.00 | | | 71 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 632.00 | | | 44 632.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 256.00 | | | 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 420.00 | | | 182 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 722.00 | | | 176 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 146.00 | | | 169 146.00 |