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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 22 822.00 | 15 861.00 | 6 961.00 | 22 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 671.00 | 74 561.00 | 11 110.00 | 85 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 019.00 | 92 989.00 | 27 030.00 | 120 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 818.00 | 183 411.00 | 153 406.00 | 336 818.00 |
BT Marchandises | 66 111.00 | | 66 111.00 | 66 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
BZ Autres créances | 41 370.00 | | 41 370.00 | 41 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 087.00 | 304.00 | 108 784.00 | 109 087.00 |
CF Disponibilités | 73 478.00 | | 73 478.00 | 73 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 343.00 | 304.00 | 313 039.00 | 313 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 160.00 | 183 715.00 | 466 446.00 | 650 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 924.00 | | | 261 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
DL TOTAL (I) | 293 685.00 | | | 293 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 768.00 | | | 124 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 993.00 | | | 47 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 761.00 | | | 172 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 446.00 | | | 466 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 761.00 | | | 172 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 377 573.00 | | 2 377 573.00 | 2 377 573.00 |
FG Production vendue services | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 639.00 | | 2 378 639.00 | 2 378 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 772 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 177.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101.00 | | | 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 203.00 | | | -3 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 944.00 | | | 2 393 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 983.00 | | | 2 370 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 061.00 | 28 177.00 | 1 827.00 | 157 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 061.00 | 28 177.00 | 1 827.00 | 157 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 197.00 | 304.00 | 197.00 | 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197.00 | 304.00 | 197.00 | 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197.00 | 304.00 | 197.00 | 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 768.00 | 124 768.00 | | 124 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 993.00 | 47 993.00 | | 47 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 667.00 | 64 667.00 | | 64 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 661.00 | 64 667.00 | 7 995.00 | 72 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 761.00 | 172 761.00 | | 172 761.00 |