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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 22 822.00 | 20 417.00 | 2 405.00 | 22 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 794.00 | 88 490.00 | 9 304.00 | 97 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 750.00 | 82 463.00 | 17 287.00 | 99 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 674.00 | 191 371.00 | 137 304.00 | 328 674.00 |
BT Marchandises | 59 123.00 | | 59 123.00 | 59 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
BZ Autres créances | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 028.00 | 410.00 | 144 617.00 | 145 028.00 |
CF Disponibilités | 136 291.00 | | 136 291.00 | 136 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 942.00 | 410.00 | 373 531.00 | 373 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 616.00 | 191 781.00 | 510 835.00 | 702 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 231.00 | | | 297 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
DL TOTAL (I) | 316 593.00 | | | 316 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 937.00 | | | 120 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 348.00 | | | 72 348.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 242.00 | | | 194 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 835.00 | | | 510 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 242.00 | | | 194 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 230 452.00 | | 2 230 452.00 | 2 230 452.00 |
FG Production vendue services | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 199.00 | | 2 235 199.00 | 2 235 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 638 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 084.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 706.00 | | | 2 271 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 145.00 | | | 2 261 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 287.00 | 14 084.00 | | 177 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 287.00 | 14 084.00 | | 177 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 937.00 | 120 937.00 | | 120 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 348.00 | 72 348.00 | | 72 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 242.00 | 194 242.00 | | 194 242.00 |