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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 894.00 | 94 882.00 | 26 011.00 | 120 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 821.00 | 82 208.00 | 43 613.00 | 125 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 716.00 | 177 090.00 | 230 625.00 | 407 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
BN En cours de production de biens | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
BT Marchandises | 60 168.00 | 35 770.00 | 24 397.00 | 60 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 177.00 | 2 144.00 | 282 032.00 | 284 177.00 |
BZ Autres créances | 27 933.00 | | 27 933.00 | 27 933.00 |
CF Disponibilités | 66 751.00 | | 66 751.00 | 66 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 080.00 | 37 914.00 | 443 166.00 | 481 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 797.00 | 215 005.00 | 673 791.00 | 888 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 840.00 | | | 307 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
DG Autres réserves | 150 854.00 | | | 150 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
DL TOTAL (I) | 497 076.00 | | | 497 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 575.00 | | | 87 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 206.00 | | | 62 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 714.00 | | | 176 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 791.00 | | | 673 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 774.00 | | | 159 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 009.00 | | 650 009.00 | 650 009.00 |
FD Production vendue biens | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
FG Production vendue services | 297 540.00 | | 297 540.00 | 297 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 130.00 | | 948 130.00 | 948 130.00 |
FM Production stockée | | | -27 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 494.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392.00 | | | 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 030.00 | | | 928 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 903.00 | | | 900 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 274.00 | 22 900.00 | 1 083.00 | 155 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 274.00 | 22 900.00 | 1 083.00 | 155 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 373.00 | 2 398.00 | | 33 373.00 |
6T Sur comptes clients | 1 048.00 | 1 096.00 | | 1 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 421.00 | 3 494.00 | | 34 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 421.00 | 3 494.00 | | 34 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 575.00 | 87 575.00 | | 87 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 9 921.00 | 10 079.00 | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 717.00 | 318 217.00 | 500.00 | 318 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 854.00 | 159 774.00 | 10 079.00 | 169 854.00 |