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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 1 395.00 | 203.00 | 1 598.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 971.00 | 97 913.00 | 18 058.00 | 115 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 237.00 | 105 017.00 | 25 220.00 | 130 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 806.00 | 204 325.00 | 204 482.00 | 408 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 816.00 | | 25 816.00 | 25 816.00 |
BT Marchandises | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 036.00 | 2 144.00 | 232 892.00 | 235 036.00 |
BZ Autres créances | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
CF Disponibilités | 102 381.00 | | 102 381.00 | 102 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 734.00 | 2 144.00 | 404 590.00 | 406 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 540.00 | 206 469.00 | 609 072.00 | 815 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 840.00 | 307 840.00 | | 307 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 027.00 | 12 612.00 | | 13 027.00 |
DG Autres réserves | 160 519.00 | 152 625.00 | | 160 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 002.00 | 8 310.00 | | 6 002.00 |
DL TOTAL (I) | 487 389.00 | 481 387.00 | | 487 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 10 079.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 16 263.00 | | 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 493.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 700.00 | 44 109.00 | | 50 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 768.00 | 46 710.00 | | 37 768.00 |
EA Autres dettes | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 683.00 | 117 655.00 | | 121 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 072.00 | 599 041.00 | | 609 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 050.00 | | | 412 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 452.00 | | | 249 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 819.00 | 18 460.00 | 3 954.00 | 189 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | 738.00 | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 162.00 | 17 722.00 | 3 954.00 | 189 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 235 036.00 | 232 300.00 | 2 736.00 | 235 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
VP Divers | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 737.00 | 258 501.00 | 3 236.00 | 261 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 683.00 | 115 683.00 | | 115 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |