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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 674.00 | 10 023.00 | 1 650.00 | 11 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 805.00 | 8 355.00 | 5 450.00 | 13 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 561.00 | 41 455.00 | 36 106.00 | 77 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 040.00 | 59 833.00 | 43 207.00 | 103 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 818.00 | 8 900.00 | 270 918.00 | 279 818.00 |
BZ Autres créances | 26 022.00 | | 26 022.00 | 26 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 905 080.00 | | 905 080.00 | 905 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 334.00 | 8 900.00 | 1 221 434.00 | 1 230 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 374.00 | 68 733.00 | 1 264 641.00 | 1 333 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 643 385.00 | 684 188.00 | | 643 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 879.00 | 59 196.00 | | 158 879.00 |
DL TOTAL (I) | 813 264.00 | 754 385.00 | | 813 264.00 |
DP Provisions pour risques | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 053.00 | 32 994.00 | | 56 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 487.00 | 207 722.00 | | 162 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 016.00 | 112 679.00 | | 160 016.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | 10 408.00 | | 2 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 633.00 | 81 743.00 | | 43 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 275.00 | 445 547.00 | | 424 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 641.00 | 1 227 033.00 | | 1 264 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 275.00 | 445 547.00 | | 424 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 560.00 | | 1 480.00 | 101 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 560.00 | | 1 480.00 | 101 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 994.00 | 11 839.00 | | 47 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 994.00 | 11 839.00 | | 47 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 102.00 | 8 900.00 | | 27 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 487.00 | 162 487.00 | | 162 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 581.00 | 53 581.00 | | 53 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 633.00 | 43 633.00 | | 43 633.00 |
UX Autres créances clients | 269 138.00 | | | 269 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
VB T. V. A. | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
VI Groupe et associés | 56 053.00 | 56 053.00 | | 56 053.00 |
VP Divers | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 169.00 | 325 169.00 | | 325 169.00 |
VW T.V.A. | 84 471.00 | 84 471.00 | | 84 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 275.00 | 424 275.00 | | 424 275.00 |