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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 885.00 | 9 832.00 | 3 053.00 | 12 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 993.00 | 81 932.00 | 5 061.00 | 86 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 552.00 | 103 438.00 | 8 114.00 | 111 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 138.00 | | 184 138.00 | 184 138.00 |
BZ Autres créances | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 531.00 | 10 835.00 | 325 697.00 | 336 531.00 |
CF Disponibilités | 583 461.00 | | 583 461.00 | 583 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 313.00 | 10 835.00 | 1 126 479.00 | 1 137 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 866.00 | 114 273.00 | 1 134 593.00 | 1 248 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 611 366.00 | 516 051.00 | | 611 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 036.00 | 95 314.00 | | 73 036.00 |
DL TOTAL (I) | 689 352.00 | 616 316.00 | | 689 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 625.00 | 250 625.00 | | 250 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 592.00 | 12 574.00 | | 12 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 613.00 | 50 850.00 | | 60 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 290.00 | 47 013.00 | | 67 290.00 |
EA Autres dettes | 1 611.00 | 965.00 | | 1 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 910.00 | 10 450.00 | | 48 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 241.00 | 372 477.00 | | 445 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 593.00 | 988 793.00 | | 1 134 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 988.00 | 121 852.00 | | 252 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 204.00 | | 8 348.00 | 103 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 204.00 | | 8 348.00 | 103 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 307.00 | 10 131.00 | | 93 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 307.00 | 10 131.00 | | 93 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 835.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 835.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 835.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 613.00 | 60 613.00 | | 60 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 910.00 | 48 910.00 | | 48 910.00 |
UX Autres créances clients | 184 138.00 | 184 138.00 | | 184 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 625.00 | 61 972.00 | 188 653.00 | 250 625.00 |
VI Groupe et associés | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 428.00 | 204 428.00 | | 204 428.00 |
VW T.V.A. | 30 689.00 | 30 689.00 | | 30 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 641.00 | 252 988.00 | 188 653.00 | 441 641.00 |