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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 105.00 | 4 674.00 | 431.00 | 5 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 723.00 | 62 410.00 | 22 313.00 | 84 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 502.00 | 78 758.00 | 22 744.00 | 101 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 666.00 | | 452 666.00 | 452 666.00 |
BZ Autres créances | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 511 173.00 | | 511 173.00 | 511 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 845.00 | | 975 845.00 | 975 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 347.00 | 78 758.00 | 998 589.00 | 1 077 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 1 000.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 431 836.00 | 400 983.00 | | 431 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 032.00 | 30 303.00 | | 169 032.00 |
DL TOTAL (I) | 605 818.00 | 436 786.00 | | 605 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 664.00 | 94 346.00 | | 89 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 225.00 | 79 722.00 | | 141 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 722.00 | 52 093.00 | | 149 722.00 |
EA Autres dettes | 1 709.00 | 2 661.00 | | 1 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 450.00 | 26 233.00 | | 10 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 771.00 | 255 055.00 | | 392 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 589.00 | 691 842.00 | | 998 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 771.00 | 255 055.00 | | 392 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 664.00 | | | 89 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 170.00 | | 2 332.00 | 99 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 170.00 | | 2 332.00 | 99 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 069.00 | 7 689.00 | | 71 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 069.00 | 7 689.00 | | 71 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 225.00 | 141 225.00 | | 141 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 113.00 | 50 113.00 | | 50 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 452 666.00 | 452 666.00 | | 452 666.00 |
VB T. V. A. | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VI Groupe et associés | 89 664.00 | 89 664.00 | | 89 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 587.00 | 464 587.00 | | 464 587.00 |
VW T.V.A. | 73 637.00 | 73 637.00 | | 73 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 771.00 | 392 771.00 | | 392 771.00 |