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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 833.00 | 8 507.00 | 18 326.00 | 26 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 185.00 | 9 720.00 | 46 466.00 | 56 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 786.00 | 287.00 | 32 499.00 | 32 786.00 |
072 Créances – Autres | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
084 Disponibilités | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 490.00 | 287.00 | 66 203.00 | 66 490.00 |
110 Total général Actif | 122 675.00 | 10 007.00 | 112 668.00 | 122 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 210.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 257.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 845.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 060.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 59 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 513.00 | | | 177 513.00 |
230 Autres produits | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 028.00 | | | 182 028.00 |
242 Autres charges externes. | 108 340.00 | | | 108 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 40 642.00 | | | 40 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 268.00 | | | 47 268.00 |
252 Charges sociales | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 982.00 | | | 982.00 |
256 Dotations aux provisions | 287.00 | | | 287.00 |
262 Autres charges | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 906.00 | | | 173 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
294 Charges financières | 406.00 | | | 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 977.00 | | | 48 977.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 67 060.00 | | | 67 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 985.00 | | | 37 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 060.00 | | | 67 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 860.00 | | | 48 860.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 48 833.00 | | | 48 833.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 287.00 | | | 287.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 287.00 | | | 287.00 |