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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 514.00 | 84 609.00 | 76 905.00 | 161 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 866.00 | 85 821.00 | 105 045.00 | 190 866.00 |
060 Stock marchandises | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 252.00 | 1 074.00 | 95 178.00 | 96 252.00 |
072 Créances – Autres | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
084 Disponibilités | 53 479.00 | | 53 479.00 | 53 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 167.00 | 1 074.00 | 161 093.00 | 162 167.00 |
110 Total général Actif | 353 033.00 | 86 895.00 | 266 138.00 | 353 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 210.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 321.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 138.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 127.00 | 276 406.00 | | 301 127.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 32 166.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 4 481.00 | -302.00 | | 4 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 608.00 | 308 269.00 | | 310 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -609.00 | -115.00 | | -609.00 |
242 Autres charges externes. | 168 732.00 | 172 046.00 | | 168 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 129.00 | 6 010.00 | | 5 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 786.00 | 81 550.00 | | 68 786.00 |
252 Charges sociales | 19 449.00 | 17 826.00 | | 19 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 848.00 | 16 806.00 | | 26 848.00 |
262 Autres charges | 209.00 | 9.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 544.00 | 294 132.00 | | 288 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 065.00 | 14 137.00 | | 22 065.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 371.00 | 25 000.00 | | 4 371.00 |
294 Charges financières | 838.00 | 1 966.00 | | 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 038.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | 145.00 | | 3 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 757.00 | 32 988.00 | | 21 757.00 |