| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 514.00 | 57 761.00 | 103 752.00 | 161 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 866.00 | 58 974.00 | 131 892.00 | 190 866.00 |
060 Stock marchandises | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 443.00 | 1 074.00 | 74 369.00 | 75 443.00 |
072 Créances – Autres | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
084 Disponibilités | 84 659.00 | | 84 659.00 | 84 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 238.00 | 1 074.00 | 169 164.00 | 170 238.00 |
110 Total général Actif | 361 104.00 | 60 048.00 | 301 056.00 | 361 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 210.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 321.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 527.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 850.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 527.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 406.00 | 275 409.00 | | 276 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 166.00 | | | 32 166.00 |
230 Autres produits | -302.00 | 8 791.00 | | -302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 269.00 | 284 200.00 | | 308 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -115.00 | -885.00 | | -115.00 |
242 Autres charges externes. | 172 046.00 | 173 747.00 | | 172 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 010.00 | 4 357.00 | | 6 010.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 65 248.00 | | | 65 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 550.00 | 65 223.00 | | 81 550.00 |
252 Charges sociales | 17 826.00 | 23 274.00 | | 17 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 806.00 | 13 179.00 | | 16 806.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 22.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 132.00 | 278 915.00 | | 294 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 137.00 | 5 285.00 | | 14 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 1 966.00 | 284.00 | | 1 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 123.00 | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 988.00 | 4 878.00 | | 32 988.00 |