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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
AP Constructions | 11 236.00 | 5 583.00 | 5 653.00 | 11 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 944.00 | 9 559.00 | 7 385.00 | 16 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 298.00 | 19 431.00 | 18 867.00 | 38 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 098.00 | | 51 098.00 | 51 098.00 |
BZ Autres créances | 85 902.00 | | 85 902.00 | 85 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 264.00 | 263.00 | 84 001.00 | 84 264.00 |
CF Disponibilités | 211 464.00 | | 211 464.00 | 211 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 991.00 | 263.00 | 443 728.00 | 443 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 290.00 | 19 694.00 | 462 596.00 | 482 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 068.00 | | | 61 068.00 |
DL TOTAL (I) | 170 456.00 | | | 170 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 778.00 | | | 228 778.00 |
EA Autres dettes | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 788.00 | | | 36 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 139.00 | | | 292 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 596.00 | | | 462 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 139.00 | | | 292 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 479 912.00 | | 1 479 912.00 | 1 479 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 912.00 | | 1 479 912.00 | 1 479 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 961.00 | |
GE Autres charges | | | 32 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 263.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 435.00 | | | -5 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 003.00 | | | -40 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 422.00 | | | 1 502 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 353.00 | | | 1 441 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 068.00 | | | 61 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 445.00 | | 5 616.00 | 41 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 762.00 | 38 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 762.00 | 28 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 353.00 | | 5 589.00 | 31 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 803.00 | | 27.00 | 5 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 443.00 | 6 961.00 | 5 973.00 | 18 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 039.00 | 250.00 | | 4 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 404.00 | 6 711.00 | 5 973.00 | 14 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11.00 | 263.00 | 11.00 | 11.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11.00 | 263.00 | 11.00 | 11.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11.00 | 263.00 | 11.00 | 11.00 |
UG ‐ Financières | | 263.00 | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 769.00 | 140 769.00 | | 140 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 774.00 | 43 774.00 | | 43 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 51 098.00 | | | 51 098.00 |
VB T. V. A. | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 823.00 | | | 55 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 093.00 | 148 263.00 | 5 830.00 | 154 093.00 |
VW T.V.A. | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 139.00 | 292 139.00 | | 292 139.00 |