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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
AP Constructions | 11 010.00 | 7 104.00 | 3 906.00 | 11 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 675.00 | 10 051.00 | 1 623.00 | 11 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 859.00 | 21 444.00 | 11 415.00 | 32 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 530.00 | | 70 530.00 | 70 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 630.00 | | 28 630.00 | 28 630.00 |
BZ Autres créances | 462 410.00 | | 462 410.00 | 462 410.00 |
CF Disponibilités | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 602.00 | | 586 602.00 | 586 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 461.00 | 21 444.00 | 598 017.00 | 619 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 980.00 | | | 105 980.00 |
DL TOTAL (I) | 347 566.00 | | | 347 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 259.00 | | | 216 259.00 |
EA Autres dettes | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 451.00 | | | 250 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 017.00 | | | 598 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 451.00 | | | 250 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 722.00 | | 1 354 722.00 | 1 354 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 722.00 | | 1 354 722.00 | 1 354 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 315.00 | |
GE Autres charges | | | 40 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 367.00 | | | -32 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 385.00 | | | 1 373 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 405.00 | | | 1 267 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 980.00 | | | 105 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 032.00 | | 3 971.00 | 31 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 143.00 | 32 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 143.00 | 22 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 913.00 | | 3 915.00 | 20 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 830.00 | | 55.00 | 5 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 273.00 | 2 315.00 | 2 143.00 | 21 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 984.00 | 2 315.00 | 2 143.00 | 16 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UG ‐ Financières | | | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 196.00 | 126 196.00 | | 126 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
UX Autres créances clients | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VB T. V. A. | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VC Groupe et associés | 410 357.00 | 410 357.00 | | 410 357.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 963.00 | 35 963.00 | | 35 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 362.00 | 492 477.00 | 5 885.00 | 498 362.00 |
VW T.V.A. | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 451.00 | 250 451.00 | | 250 451.00 |