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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 074.00 | 1 189.00 | 1 885.00 | 3 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BZ Autres créances | 760 800.00 | | 760 800.00 | 760 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 037.00 | | 762 037.00 | 762 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 111.00 | 1 189.00 | 763 922.00 | 765 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 107 566.00 | | | 107 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 207.00 | | | 278 207.00 |
DL TOTAL (I) | 605 773.00 | | | 605 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 652.00 | | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 151.00 | | | 124 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
EA Autres dettes | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 149.00 | | | 158 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 922.00 | | | 763 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 149.00 | | | 158 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 859.00 | | 1 985.00 | 32 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 770.00 | 3 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 100.00 | 1 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 670.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 685.00 | | 1 985.00 | 22 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 444.00 | 1 665.00 | 21 920.00 | 21 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 289.00 | | 3 100.00 | 4 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 155.00 | 1 665.00 | 18 820.00 | 17 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 151.00 | 124 151.00 | | 124 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 1 885.00 | |
UX Autres créances clients | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
VC Groupe et associés | 557 607.00 | 557 607.00 | | 557 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 477.00 | 174 477.00 | | 174 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 607.00 | 761 607.00 | | 761 607.00 |
VW T.V.A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 497.00 | 157 497.00 | | 157 497.00 |