| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 314 473.00 | | 314 473.00 | 314 473.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 888.00 | 98 536.00 | 68 352.00 | 166 888.00 |
040 Immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 385.00 | 98 536.00 | 382 849.00 | 481 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
072 Créances – Autres | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
084 Disponibilités | 73 515.00 | | 73 515.00 | 73 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 899.00 | | 115 899.00 | 115 899.00 |
110 Total général Actif | 597 284.00 | 98 536.00 | 498 748.00 | 597 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 489.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 754.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 461 470.00 | | | 461 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 610.00 | | | 88 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 234.00 | | | 43 234.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |