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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 314 473.00 | | 314 473.00 | 314 473.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 826.00 | 136 554.00 | 81 272.00 | 217 826.00 |
040 Immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 532 322.00 | 136 554.00 | 395 768.00 | 532 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
072 Créances – Autres | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
084 Disponibilités | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 104.00 | | 73 104.00 | 73 104.00 |
110 Total général Actif | 605 426.00 | 136 554.00 | 468 872.00 | 605 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 264.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 826.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 531 391.00 | | | 531 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 990.00 | | | 92 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 790.00 | | | 42 790.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |