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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 314 473.00 | | 314 473.00 | 314 473.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 894.00 | 117 961.00 | 98 933.00 | 216 894.00 |
040 Immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 531 391.00 | 117 961.00 | 413 430.00 | 531 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
072 Créances – Autres | 25 786.00 | | 25 786.00 | 25 786.00 |
084 Disponibilités | 65 454.00 | | 65 454.00 | 65 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 200.00 | | 117 200.00 | 117 200.00 |
110 Total général Actif | 648 591.00 | 117 961.00 | 530 630.00 | 648 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 321 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 758.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 381.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 46 062.00 | | | 46 062.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 481 385.00 | | | 481 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 758.00 | | | 60 758.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 470.00 | | | 95 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |